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內容來自YAHOO新聞

土地銀行：臺灣土地銀行受託經管中租迪和2011證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券B券依暨定計畫之還本付息通知

鉅亨網新聞中心

事實發生日-起始日：20150924

事實發生日-終止日：20150924

發生緣由：依照公開說明書第3頁說明定期分配。

因應措施：一、信託分配決定日為104年09月22日。(將以104年09月22日為還本付息決定基準日)二、信託分配日：104年09月24日。(受益人將於本日實際收到利息)三、付息計息期間：104/08/26－104/09/23(含)，共29天。(計息期間均以前期受益證券餘額為計息基準)

現行已流通在外證券總額：324000000

受影響之證券種類：政府公債

受影響之證券期別：001

受影響之證券券別：B

對債權人之可能影響：優先順位受益證券B券完成付息分配。

其他應敘明事項：付息：1.計息期間104/08/26－104/09/23(含)，共29天，利率3％。本期分配利息=每單位利息*(未償本金/壹仟萬元) 每單位利息10,000,000*3%*（29/365）= 23,836 (四捨五入至新臺幣元)。稅後分配利息=本期分配利息－扣繳稅額 (註: 本期分配利息*10％；計算至新臺幣元)。實得金額=稅後分配利息－匯費 (註:每筆200萬(含)元以下匯費30元，每增加100萬元增加10元，每筆最高匯款5,000萬元)。2.本次分配不還本。3.本次信託月報於分配前三個營業日，公告在公開資訊觀測站，請由—資產證券化專區—金融資產受益證券—電子書取得。

輸入日期：20150914

證券代號：01106S

證券名稱：001中租賃B



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/土地銀行-臺灣土地銀行受託經管中租迪和2011證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券b券依暨定計畫之還本付息通知-094710413.html

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